Что такое своп на Форекс определение, расчеты, виды, ставки, стратегии

Народный рейтинг лучших брокеров бинарных опционов 2020:

Что такое своп на Форекс — определение, виды, размеры ставок

Начинающие инвесторы в первые месяцы работы на рынке сталкиваются с разнообразными терминами и комиссиями. Нежелание разбираться в тонкостях торговли, терминал, типах комиссий, негативно сказывается на депозите. Эта статья поможет разобраться, что такое своп на Форекс и позволит сократить издержки, а при определенных условиях даже заработать.

Определение

Своп на Форекс — операция, предусматривающая перенос открытых контрактов на следующие сутки. Вычисляется путем вычитания разницы между процентными ставками двух валют. Бывает положительным и отрицательным. В первом случае клиенту начисляется на баланс определенная сумма, во втором комиссия списывается с баланса.

С этим типом сбора сталкиваются спекулянты, работающие с долгосрочными и среднесрочными ордерами. Со спекулянтов, открывающих контракты в течение дня, комиссия не взимается. Для определения суммы сбора по переносу приказа на следующие сутки воспользуйтесь ставками по кредитам ЦБ РФ или других центральных банков.

  • Каждый будний день в 21:00 GMT или 01:00 МСК производится перерасчет активированных приказов. Ордера автоматически закрываются и снова открываются, но по новому курсу.
  • При повторной активации ордера по валютной паре начисляется своп, опираясь на актуальные кредитные ставки ЦБ валют, задействованных в активе.

В вышеприведенной таблице размер сборов за перенос приказов отличается. Брокеры чаще всего указывают самый маленький своп по востребованным валютным парам. Проценты рассчитаны в годовых, начисляются каждый день. Однако валютные трейдеры проявляют активность в будние дни, а курсы меняются каждый день. В результате брокеры в ночь со среды на четверг начисляют на контракты тройной сбор.

Профессионалы предпочитают закрывать позиции, чтобы не оплачивать высокий сбор. При работе с солидными торговыми объемами со счета списывается крупная сумма, сказывающая на профите негативным образом.

Особенности расчета

Алгоритм расчета свопа на Forex:

  • Активируется ордер на покупку актива EUR/USD (или любой другой пары) — евро приобретаются за доллары.
  • При приобретении первой валюты начисляется процентная ставка, при продаже второй — кредитный процент.
  • Размер сбора составит разницу при вычитании из первого параметра второго.

Пример: ставка составляет 0,5%, кредитный процент — 0,25%. Вычисления: 0,5% — 0,25% = 0,25% — своп положительный. Брокер не спишет со счета трейдера комиссию, а наоборот, начислит 0,25% от суммы ордера. При отрицательном значении с баланса удерживается 0,25%.

Бессвоповые счета

Когда сделка открывается на 3-5 дня, комиссия удерживается незначительная. При заключении контракта на 2 недели — месяц накопится солидная сумма, влияющая на результат торгов негативно. Чтобы не выплачивать сбор, обратите внимание на бессвоповые счета.

Опцию предлагают многие брокеры:

Компании создавали счет swap-free для охвата инвесторов, исповедующих Ислам. Религия негативно относится к проведению финансовых операций, предусматривающих начисление процентов на накопления. Дилеры пошли навстречу клиентам. Чтобы трейдеры не нарушали религиозные устои, дилеры реализовали специальную опцию — «исламский аккаунт».

Ранее функция swap-free предоставлялась исключительно для мусульман. Спекулянту требовалось подтвердить вероисповедание, прислав документы. Сегодня большинство брокерских компаний отказались от подобной формы, и предлагают опцию всем клиентам вне зависимости от веры.

Честный рейтинг брокеров бинарных опционов:

В идеале бессовповые аккаунты не предусматривают взимание процента за перенос приказа на следующие сутки. Это позволяет открывать ордера на неопределенные сроки. Однако счет с подобными условиями брокеры предоставляют крайне редко.

На практике дилеры вводят ряд ограничений по сроку открытия контракта. По истечении указанного времени позиция закрывается без вмешательства клиена. В результате трейдер рискует столкнуться с убытками.

При выборе бессвопового счета: брокеры удерживают определенную сумму за сделку или оплачивается комиссия раз в месяц вне зависимости от интенсивности торговли. Например, Alpari взимает от $3 за ордер, FreshForex — $5-30, а Dukascopy берет до $7,5 за торговый оборот.

В результате не всегда выгодно пользоваться бессвоповом аккаунтом. Комиссионный сбор может превысить ставки за перенос позиции. Чтобы не потерять деньги, внимательно ознакомьтесь с условиями торговли на счетах, сравните и выберите оптимальный.

Размеры процентных ставок

Своп у каждого брокера разный — по аналогичному активу доходит до 2-3%. Чтобы выбрать инструмент с низкой процентной ставкой, изучите раздел «Спецификация контрактов». Таблица Alpari:

Расчет ставок производится для каждой валютной пары. Размер указывается в пунктах. Сбор для ордеров, заключенных на покупку размещено в колонке Long, на продажу — в Short.

В таблице указаны ставки со знаком «минус». Это говорит об отрицательном свопе. Когда знака нет, комиссия положительная — ставка начисляется трейдеру на счет. Действующие значения по активам доступны в Метатрейдер 4/5.

Как заработать на свопе?

Новички узнав, что такое своп на Форекс, стараются обойти сбор, подключая исламские счета. Однако опытные трейдеры зарабатывают на процентной ставке. Существуют стратегии, помогающие получить прибыль.

Стратегия CarryTrade

Самая результативная и востребованная тактика CarryTrade, помогает в получении пассивного профита.

  1. В таблице «Спецификация контрактов» валютная пара с растущей ценой и высокой положительной ставкой.
  2. Активируется приказ на покупку.
  3. Ежедневно дилер начисляет определенный процент на баланс. В ряде случаев размер достигает 1,5% от суммы ордера.
  4. Сделка закрывается при изменении тренда. Если цена продолжает движение вверх, приказ остается открытым.

Для опытных трейдеров профит в 1,5% от суммы контракта несущественен. Скальпинг позволяет получать до 25% от депозита. Однако доход за месяц может достичь 15-20%. Итоговый результат зависит от интенсивности тренда, наличием флета и прочих факторов.

Чтобы увеличить прибыль, рекомендуется иметь крупную сумму на балансе. Уметь анализировать котировки на старших таймфреймах, отличать коррекцию от тренда, прогнозировать глобальные развороты ценовой кривой. Для успешного заработка следует принимать в расчет фундаментальные факторы. Важно контролировать сделку, проверяя ставки 1-2 раза в день.

Торговая система «Валютные корзины»

Суть тактики в подборе нескольких валютных пар с разными своповыми значениями. Это помогает компенсировать убытки и остаться в плюсе. При использовании ТС трейдер должен следить за изменениями объемов заключенных контрактов по сведениям Центробанков.

Для выбора активов в формировании «корзины» рекомендуется задействовать советник Basket FX. Самостоятельно распределить инструменты можно: сначала поделить пары на 2 типа — с иеной и долларом.

Далее собираются корзинки из взаимосвязанных инструментов. Главное правило: подобрать активы, чтобы остаться в профите. Откройте график и посмотрите котировки. Важно отсутствие сильных изменений цены по парам — позволит диверсифицировать риски. Если тренд изменится, 3 актив компенсирует убытки по первому.

Чтобы полноценно работать с корзиной, детально проводите анализ рынка и наличие на балансе от $5 000. Новички могут прибегнуть к методике с $200 на счету. Однако работа будет вестись с одним кольцом активов. При увеличении депозита можно задействовать дополнительные цепочки.

Заключение

Своп на Форекс — тип комиссии, при грамотном подходе дает заработать. Оцените ситуацию, выберите активы с положительными ставками и в месяц профит составит в среднем 5% от суммы сделки. Рассмотрите этот вариант заработка и протестируйте стратегии на демо-счете.

Работали ли вы с положительными ставками? Смогли ли получить прибыль? Поделитесь опытом в комментариях.

Своп на Форекс и его влияние на торговые стратегии.

Если Вы откроете торговый терминал МетаТрейдер 4, то на вкладке Терминал , в разделе Торговля Вы можете увидеть в таблице колонку Своп . Если сделка «висит» достаточно долго, чаще всего появляются отрицательные цифры — Ваш убыток, медленно, но неотвратимо увеличивающийся. Это и есть тот самый своп Форекс, на который трейдеры начинают обращать внимание только тогда, когда убыток по свопу начинает приобретать внушительные размеры. Но своп может приносить не только убыток, но и прибыль — просто нужно знать, что такое своп Форекс, определение понятия своп, как он рассчитывается дилинговыми центрами, когда бывает отрицательным и когда положительный своп приносит прибыль. Но давайте обо всем по порядку!

Что такое своп Форекс?

Своп Форекс — это плата за перенос открытой сделки на следующие торговые сутки на валютном рынке Форекс. Своп часто называют овернайтом или ролловером . Определение значения слова swap в переводе с английского звучит, как обмен. Именно это частично и подчеркивает сущность свопа на Форекс — ведь, по сути, он начисляется на открытые сделки по купле — продаже валют, что и является обменом одной валюты на другую. Встречаются со своп операциями только те трейдеры, которую ведут среднесрочную и долгосрочную торговлю. Почему именно так?

На рынке Форекс есть правило — продавец должен физически доставить покупателю купленную им валюту на следующие торговые сутки. А как быть, если открытый ордер не закрыт в течение торговых суток? Правильно — по окончании торговых суток нужно закрыть ордер, что бы можно было осуществить все расчеты между покупателями и продавцами, а в начале торговых суток — опять открыть такой же ордер. Что получает трейдер по такой системе? Кроме убытка от спреда — помните, мы писали, что при открытии сделки она сразу становится убыточной на величину спреда, трейдер получает убыток или прибыль от свопа — определенный процент за использование валюты. Именно по этим причинам в рамках внутридневной торговли свопы не рассматриваются. Просто нет платы за перенос сделки на следующие сутки!

Понимание принципа своп операции важно для работы на валютном рынке, так как он влияет на формирование и размер прибыли.

Принцип своп операций.

Большинство сделок на рынке Форекс совершаются в один день, но иногда открытая позиция не закрывается на протяжении нескольких дней или даже недель, а то и месяцев. При совершении любой торговой операции продаваемая валюта условно берётся в кредит, а приобретаемая кладется на депозит. Безусловно, Вас просто так никто кредитовать не будет, поэтому взимается определенный процент за пользование виртуальной валютой. Но для осуществления сделок трейдер использует личные средства, на которые начисляется прибыль. По той причине, что время поддержания позиции не известно заранее, кредитные и депозитные начисления (своп) производятся при переносе позиции на следующие рабочие сутки.

Списание или начисление свопа Форекс на торговый счёт зависит от величины кредитной и депозитной процентной ставки. Если кредитная ставка меньше депозитной, то своп начисляется на счёт (положительный своп), если больше, то он списывается (отрицательный своп). При положительном значении свопа участник торговли не только не платит за пользование виртуальными средствами, но и получает прибыль. Но не стоит забывать, что на Форекс расчеты производятся только на вторые рабочие сутки после совершения сделки. Так, при переносе даты закрытия операции в среду, дата расчетов автоматически переносится на субботу. В таком случае своп будет списываться или начисляться в тройном размере. В остальные дни своп начисляется один раз.

По окончанию торговых суток открытая позиция автоматически закрывается, и сразу открывается новая, тем самым избегается реальная поставка валюты до следующего дня, при этом происходит поддержание открытой позиции трейдера. Своп начисляется только в том случае, если открытая позиция не закрывается до окончания торговых суток. Открываемые позиции почти идентичны закрываемым, так как со счета спишут или зачислят небольшую комиссию. Эта комиссия образуется потому, что у валютных пар различные процентные ставки, установленные Центробанками тех стран, валютами которых Вы торгуете.

При расчете свопа не стоит забывать, что часто брокеры сами берут комиссию за перенос позиции на следующие сутки. Но в последние время стали популярны торговые счета без свопов — так называемые счета Swap-free . Так дилинговые центры избавились от неразберихи со снятиями и начислениями процентов при торговле через ночь. Такие нововведения оценили трейдеры, которые часто переносят позиции. Ранее они теряли значительные средства, потому что открытые долгосрочные сделки (есть торговые стратегии, которые могут основываться на месячном или даже годовом тренде) теряли проценты каждую ночь. Примером безсвоповых счетов могут послужить реальные торговые счета Cent Lite, Cent и Cent NDD от дилингового центра Форекс4ю, прочесть подробное описание которых на сайте брокера Forex4you можно по этой ссылке . Как Вы увидите, значение в колонке Счета Swap-free для этих счетов будет Да .

«Своповая» торговая стратегия Carry Trade.

Многие успешные трейдеры, как не парадоксально, не теряют, а наоборот — зарабатывают исключительно на свопе. Такой вид сделок называется Carry Trade. Эта торговая стратегия может приносить прибыль, если цена вообще не будет двигаться длительное время. Carry Trade наиболее успешно применяется по тем парам валют, которые отличаются максимальной разницей процентных ставок, к примеру, AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY. её принцип заключается в том, что покупается валюта с высокой процентной ставкой, а продается валюта с низкой ставкой. В таком случае образуется прибыль и при колебании котировок, и от разницы в процентных ставках. Прибыль здесь долгосрочная, то есть сделки могут быть открытыми неделями, месяцами и даже годами. Важное условие — это использование стратегии при нормальных экономических условиях, так, при глобальных кризисах её применять нельзя.

Работа по стратегии может осуществляться следующим образом:

  • — открывается окно графика той валютной пары, которая характеризуется высоким положительным свопом. Такие пары были перечислены выше;
  • — определяется направление движения тренда на дневных, недельных или месячных графиках;
  • — совершается сделка покупки или продажи с учётом положительного направления свопа, нужного тренда и без установки стоп-лосса.

Ждем. Когда видим, что прибыль по сделке за счёт свопов выросла и нас устраивает, закрываем ордер.

Индикатор для определения свопа.

Для удобства пользования стратегией Carry Trade можно скачать и установить в торговый терминал MetaTrader 4 индикатор spread swap.mq4, который указывает размер свопа и даёт информацию о том, какой — положительный или отрицательный своп будет начисляться по выбранной валютной паре. Кроме информации по свопу индикатор spread swap.mq4 показывает также размер спреда. Индикатор называется Spread Swap и скачать его можно по ссылке ниже:

Скачать архив indikator_spread_swap.rar [764 b] (cкачиваний: 1330)

После скачивания распаковываем архив, папку «\experts\» копируем в папку с установленным терминалом. В конечном итоге, индикатор должен лежать в папке Диск:\путь_к_терминалу\experts\indicators\spread swap.mq4.

Перезагружаем MetaTrader 4, открываем окно одной из валютных пар AUD/JPY, GBP/JPY или NZD/JPY, в окне Навигатор — Пользовательские индикаторы выбираем индикатор spread swap.mq4 и перетягиваем его на график:

В нашем примере положительным является Buy Swap — своп на покупку, поэтому и ордер открываем на покупку. Но предварительно нужно убедиться, что на дневном или месячном графике есть тренд в нужную нам сторону.

Работая по стратегии, не надо обращать внимание на внутридневные колебания цены, ведь мы ожидаем прибыль в будущем, поэтому не нужно нервничать и паниковать в случае, если на первых порах сделка будет уходить в небольшой минус — по этой стратегии прибыль получается за счёт положительного свопа.

Что такое своп и как он рассчитывается на Форексе

Трейдинг это весьма сложный процесс. В нем невозможно разобраться без теоретических знаний. Так каждый трейдер вне зависимости от того, на каких рынках он работает, должен быть знаком с таким понятием как своп. В этой статье мы поговорим об одном из основных видов и принципах расчета. Главная цель повысить финансовую грамотность, чтобы увереннее чувствовать себя на рынке.

Что такое своп: общее определение

В финансовой сфере под свопом подразумевается торгово-финансовая обменная операция или простыми словами сделка. Суть в том, что при заключении договора об обмене определенными активами, стороны заключают контрсделку на обратный обмен через определенный срок. Количество свопов может быть несколько, что подразумевает многопериодный обмен различными ценностями между двумя сторонами.

Этот инструмент позволяет увеличивать сумму активов и обязательств. Кроме того, с помощью свопов стороны могут получить доступ на рынок другой юрисдикции. Все условия обсуждаются между участниками сделки. Однако в мире существует несколько организаций, которые следят за выполнением стандартов по свопам:

  • Международная ассоциация деривативов и свопов;
  • Ассоциация британских банкиров.

Валютный своп на Форексе

Для тех, кто торгует на Форексе, это понятие должно быть хорошо знакомо. Новички не всегда вдаются в подробности, поскольку разобраться в некоторых из них не так просто. Если говорить непосредственно о валютном рынке, то своп представляет собой операцию по переносу открытой позиции в 21.00 по Гринвичу (01.00 по Москве).

Своп в этом случае бывает двух видов: положительный и отрицательный. Его значение всегда будет отображаться в торговом терминале рядом со значением прибыли.

Если трейдер открывает сделку и закрывает в течение одного дня, тогда ему не начисляется своп.

Допустим, сделка была заключена в 22.00 по Москве. Если трейдер закрыл позицию в 00.50, тогда своп не будет начисляться. Однако если сделка была открыта в 00.55, то через 5 минут произойдет перенос открытой позиции, поэтому расчет свопа.

По каждой сделке есть валюта депозита (средства трейдера) и валюта кредита (покупаемые деньги). Для расчета свопа используются ставки национальных центральных банков. Ниже представлена таблица. Важно отметить, что ставки по кредитам периодически пересматриваются, поэтому величина свопа тоже будет меняться.

Ставки основных центральных банков

Как рассчитывается своп?

Своп на Форексе представляет собой разницу между ставками национальных банков. Допустим, вы совершаете покупку по паре Euro/Canadian Dollar. Для расчета нужно использовать данные из таблицы, представленной выше. Формула выглядит следующим образом:

Своп = (Величина контракта * (Разница процентных ставок — Комиссия брокера)/100 * Текущая цена/количество дней в году.

Каждый раз рассчитывать Swap самостоятельно не имеет смысла. Все необходимые данные должен предоставить брокер. Так, например, в Альпари можно посмотреть размеры свопов по всем валютным парам.

Спецификация контрактов у брокера Альпари

Long – позиция на покупку, а short – на продажу. Размер свопа указан в пунктах, причем он может быть как положительным, так и отрицательным, поэтому некоторые сделки наоборот окажутся более выгодными для трейдера.

Подводные камни

Многие трейдеры по неизвестным причинам бояться свопов, поскольку в большинстве случаев они выходят отрицательными. Это связано с тем, что даже при положительной разнице ставок национальных банков брокер взымает свою комиссию. Конечно же, это негативно сказывается на прибыльности сделок.

Из-за этого новички предпочитают брокеров, у которых есть счета без свопов. Такая схема работы является нестандартной. Опытные участники финансовых рынков строят свою стратегию таким образом, чтобы вне зависимости от положительного или отрицательного свопа, торговля приносила прибыль.

При таких условиях не происходит конфликта интересов между клиентом и компанией, что дает возможность заработать и трейдеру и брокеру в том числе. Если компания предлагает счета без свопов, ей не на чем будет заработать, поэтому такую тактику часто используют Форекс-кухни, чтобы заманить клиента и помочь ему слить депозит. Наличие swap говорит о том, что брокер работает честно и придерживается стандартных методов работы.

Важно отметить, что свопы могут быть разных размеров у компаний, поскольку в них залаживается скрытая комиссия. Если вы заключаете долгосрочные сделки, тогда обязательно нужно учитывать эти параметры. При открытии краткосрочных позиций размер свопа можно не брать во внимание, поскольку его влияние на прибыль окажется минимальным.

Знаете, как использовать положительные свопы, чтобы получить максимум пользы? Поделитесь своим опытом в комментариях с остальными читателями ПрофитГид.

Брокеры с самыми большими бонусами за регистрацию:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Трейдинг бинарными опционами ради прибыли
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: